【2025夏】キャピタルゲイン狙いのスクリーニング【グロース】

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こんにちは。関東もついに梅雨明けですね。暑い。

さて、前回の優待バリュー株のスクリーニングに続き、「会社四季報 2025年3集 夏号」を使ったグロース株のスクリーニング結果についてご紹介していきたいと思います。

グロース株のスクリーニング方法

バリュー株と同じく、ネット証券の銘柄スクリーニング機能を使ってザっとリストを作成した後、様々な指標を使って絞り込みをかけました。

具体的には、SBI証券の銘柄スクリーニング機能で、以下の項目を含むリストを作成し、CSVファイルとしてダウンロードしました。

• 30万円以下で買える
• PER（株価収益率）
• PBR（株価純資産倍率）
• ROE：15以上
• ROA：10以上
• 営業利益率：15以上
• 過去5年平均営業利益成長率：10%以上
• 過去3年平均売上高成長率：15%以上

なお、絞り込みの際に、会社四季報から「売上高」や「営業利益」、「ROEやROAの予測値」を拾ったりしています。

バリュー株と違って敬愛するグレアムのミックス係数（PER×PBR）がアテに出来ないので。

グロース株のスクリーニング結果

今回にスクリーニングは、データ収集の目的もあるので、ちょっと多めに22銘柄をピックアップしました。

なお、「グロース株」と言いつつ東証プライム市場の銘柄が入っていますが、これは成長してくれそうな銘柄を「グロース株」としているためです。

前回よりも数が多いので、スペースの都合により売上高や利益率などの数値は示していませんが、ご容赦ください。

表中の株価は7/11の終値です。

細かい数字は記載していませんが、だいたい40％ルールを超えています。

40％ルール：　増収率と営業利益率の合計が40％を超えていれば投資してもOKとするもの

スクリーニングに関する所感

今回も東証プライム市場の銘柄込みでスクリーニングしました。

仮に全て100株ずつ買付けると、2025年7月11日の終値基準で3,821,600円かかります。

前回のスクリーニング結果から思うところもあって、あまり営業利益率が高くないものも拾っていますが、傾向をつかむためのデータとして活用できればと思います。

参考

【2025春】キャピタルゲイン狙いのスクリーニングの経過観察【グロース】

おかざり薬剤師の資産形成ブログ

ビジネスモデルの違いや営業利益率、ROAなどの数値と株価の増減率の相関を見ることで、より効率的なスクリーニングにつなげていきたいと思います。

以下の書籍も一読の価値ありだと思っていますし、何よりPBRに対する考え方が少し変わると思います。

最後までお読みいただき有難うございました。